Questo manuale descrive le modalità operative per l'utilizzo della sezione "Gestione Corrispettivi A.E." dedicata alla trasmissione e gestione dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

Al suo interno vengono illustrate le principali caratteristiche e funzionalità del programma, con il supporto di immagini esplicative che riproducono le schermate principali. Il manuale è concepito per guidare l'utente passo dopo passo nelle operazioni, facilitandone l'uso e assicurando la corretta esecuzione delle procedure richieste.


Questa funzione del programma permette di importare, confrontare e contabilizzare i corrispettivi.


FASI OPERATIVE.


Dal menù Contabilità selezionare la nuova sezione Fattue Hub.


La nuova sezione FATTURE HUB si compone di :

  • Gestione fatture A.E.
  • Gestione Corrispettivi A.E.
  • Gestione Corrispettivi carburante A.E.


Gestione Corrispettivi A.E.



Scegliere la voce "Gestione Corrispettivi A.E."



Per prima cosa si importano tutti i corrispettivi che si trovano sul sito Agenzia delle Entrate con il tasto in alto a destra “Importa corrispettivi A.E.”



Il programma chiede di confermare l’operazione.



Se non è stato fatto in un primo momento l’accesso, il programma ci reindirizza al sito Agenzia Entrate per effettuare l’accesso tramite: Credenziali , SPID, CIE o CNS.

L’autenticazione può avvenire tramite le credenziali dell’intermediario o della ditta/società.



Effettuato l’accesso, il programma lancia l’importazione.

Al termine verrà visualizzato il messaggio che gli elenchi sono aggiornati.



Nella maschera Corrispettivi Agenzia Entrate avremo tutti i corrispettivi importati suddivisi per matricola dispositivo, data, numero di documenti registrati in quella data, aliquote IVA, incasso imponibile, incasso IVA e la distinzione tra quanto è stato incassato in contanti e quanto con pagamento elettronico.

Il totale sarà dato dall’imponibile più l’IVA meno le colonne RESI E ANNULLATI.



La schermata Corrispettivi Agenzia Entrate possiede un menù che, a parte il già citato 

  • Importa corrispettivi A.E.

 presenta anche : Parametri per import in contabilità, Importa corrispettivi in contabilità, Report di Controllo, Gestione Corrispettivi.



  • Parametri per import corrispettivi in contabilità: 

E' il primo passo da compiere per importare i corrispettivi importati in contabilità, perché con questa maschera si imposta la serie in cui andranno a confluire i corrispettivi, il codice conto per pagamento contanti, il codice conto per pagamento elettronico e il codice conto per sconto e arrotondamenti.

Inoltre si associa la matricola del registratore telematico alla descrizione dell’attività.

Nel caso in cui si sia in possesso di più registratori telematici questa procedura si dovrà effettuare per ogni unità. 



  • Importa corrispettivi in contabilità: 

funzione che permette di importare in contabilità direttamente i corrispettivi che provengono da "Agenzia delle Entrate" selezionando il periodo di riferimento.

Basta impostare il periodo e la serie in cui si intende far confluire i dati. 



Impostati i parametri preferiti si clicca “Esegui operazione” e il programma ci chiede di confermare l’operazione nella finestra che si apre successivamente.

Terminata l'elaborazione, i corrispettivi confluiscono in contabilità.


  • Report di controllo:

 permette di avere dei report di riepilogo per mese, mese e matricola registratore e per mese e serie.



  • Gestione corrispettivi:



all’interno del quale si ha la possibilità, scegliendo Crea/Varia archivio corrispettivi, di creare dei nuovi archivi associando ai vari codici/aliquote iva i conti di ricavo.